LähiTapiola Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret A

Rahaston kehitys31.07.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret A
Rahasto-1,712,1-14,524,1-8,0
+/-
Luokka
-1,31,9-1,6-0,42,8
+/-
Ind.
-4,31,8-3,9-1,96,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
31.07.2020
 EUR 24,63
1 pv muutos -1,07%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
ISIN FI0008804760
Rahaston koko (Mil)
30.06.2020
 EUR 114,52
Rahastosarjan koko (Mil)
30.06.2020
 EUR 112,08
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
08.11.2019
  1,50%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret A
Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset tehdään Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Euroopasta. Sijoituskohteiksi valitaan keskisuuria yrityksiä eri toimialoilta. Vertailuindeksinä käytetään MSCI Daily Net TR Europe Euro Mid Cap -indeksiä. Indeksit eivät ohjaa osakevalintaa. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Sijoituskohteiden valinnassa noudatetaan LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja jokaisesta sijoituskohteesta tehdään myös vastuullisuusanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-40 tarkoin valittua yhtiötä. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.07.2020
Vuoden alusta-8,97
3 v vuositasolla0,53
5 v vuositasolla0,18
10 v. vuositasolla6,30
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
09.04.2004
Tommi Äikäs
01.03.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
21.09.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM Europe Mid Cap TME NR EURMSCI Europe NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret A30.06.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,320,0097,32
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,680,002,68
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue65,36
Yhdistynyt kuningaskunta18,15
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa16,49
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus16,98
Ei-syklinen kulutus12,97
Teknologia12,42
Perusmateriaalit12,02
Syklinen kulutus11,79
5 suurinta sijoitustaSektori%
Koninklijke DSM NVPerusmateriaalitPerusmateriaalit3,87
Fresenius Medical Care AG & Co. ... TerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,76
Ipsen SATerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,43
Cellnex Telecom SAViestintäViestintä3,41
Beiersdorf AGEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus3,34
LähiTapiola Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret A
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet