LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG A
Rahasto-1,820,3-23,47,73,8
+/-
Luokka
-3,9-1,1-6,9-5,4-2,3
+/-
Ind.
1,1-5,1-13,8-8,2-5,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2024
 EUR 28,00
1 pv muutos -0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa joustava osakkeet
ISIN FI0008804760
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 72,56
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 71,69
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG A
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset tehdään Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Euroopasta. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä tasapainoisesti eri toimialoilta. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure NR EUR USD -indeksiin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2024
Vuoden alusta6,25
3 v vuositasolla-3,29
5 v vuositasolla1,67
10 v. vuositasolla2,80
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
09.04.2004
Tommi Äikäs
01.03.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
21.09.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM Eur Mid TME NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG A30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,270,0095,27
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,760,002,76
Muut1,980,001,98
5 suurinta aluetta%
Euroalue44,14
Yhdistynyt kuningaskunta29,67
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa26,19
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus25,35
Rahoituspalvelut19,25
Syklinen kulutus10,68
Terveydenhuolto9,37
Ei-syklinen kulutus8,93
5 suurinta sijoitustaSektori%
Aviva PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,21
Symrise AGPerusmateriaalitPerusmateriaalit3,02
Smurfit Kappa Group PLCSyklinen kulutusSyklinen kulutus3,02
Koninklijke KPN NVViestintäViestintä2,98
DSM Firmenich AGEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus2,91
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja