LähiTapiola Maailma 80

Rahaston kehitys31.07.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Maailma 80
Rahasto8,29,1-4,520,1-6,3
+/-
Luokka
4,51,74,81,4-1,2
+/-
Ind.
-1,62,2-1,6-3,7-2,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
31.07.2020
 EUR 24,12
1 pv muutos -0,54%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI0008801899
Rahaston koko (Mil)
30.06.2020
 EUR 85,52
Rahastosarjan koko (Mil)
30.06.2020
 EUR 85,52
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
08.11.2019
  1,02%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Maailma 80
LähiTapiola Maailma 80 on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, jonka sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Vertailuindeksinä käytetään MSCI World TR (80 %) ja iBOXX Euro Overall (20 %) -indeksien yhdistelmää. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 80 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 60–100 %:iin. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto sijoittaa vain poikkeustapauksissa johdannaissopimuksiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.07.2020
Vuoden alusta-6,79
3 v vuositasolla3,80
5 v vuositasolla3,89
10 v. vuositasolla6,69
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
01.01.2001
Perustamispäivä
11.10.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
20% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  80% Morningstar GblMkt Large-Mid NR USDCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Maailma 8030.06.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet82,270,0082,27
Joukkolainat11,121,549,59
Käteinen11,197,283,90
Muut4,330,094,24
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti15,22
Duraatio12,47
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat39,93
Euroalue20,35
Japani13,00
Kehittyvä Aasia10,47
Kehittynyt Aasia6,80
5 suurinta sektoria%
Terveydenhuolto21,82
Teknologia15,12
Teollisuus11,75
Rahoituspalvelut11,44
Syklinen kulutus10,87
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet