LähiTapiola Maailma 80

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Maailma 80
Rahasto4,915,9-13,59,710,5
+/-
Luokka
0,9-0,11,0-1,22,4
+/-
Ind.
0,8-5,4-1,6-5,4-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2024
 EUR 33,32
1 pv muutos 0,12%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI0008801899
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 121,53
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 121,53
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,06%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Maailma 80
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 80 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 60-100 %:n välillä. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa sijoittamalla pääasiassa osakemarkkinoille mutta hajauttaen osan sijoituksista korkosijoituksiin. Sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2024
Vuoden alusta11,54
3 v vuositasolla3,08
5 v vuositasolla6,48
10 v. vuositasolla6,80
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
01.01.2001
Perustamispäivä
11.10.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
20% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  80% Morningstar Gbl LM NR USDMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Maailma 8030.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet89,270,0389,24
Joukkolainat9,112,017,10
Käteinen8,625,463,16
Muut0,570,070,50
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,67
Duraatio8,93
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat51,98
Kehittyvä Aasia11,64
Kehittynyt Aasia9,35
Euroalue9,04
Japani7,82
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,08
Rahoituspalvelut13,44
Syklinen kulutus12,19
Teollisuus11,20
Terveydenhuolto11,13

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja