LähiTapiola Maailma 80

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Maailma 80
Rahasto-4,520,14,915,9-7,1
+/-
Luokka
4,81,40,9-0,10,5
+/-
Ind.
1,1-3,80,8-5,4-1,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2022
 EUR 27,78
1 pv muutos -0,94%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI0008801899
Rahaston koko (Mil)
29.04.2022
 EUR 102,74
Rahastosarjan koko (Mil)
29.04.2022
 EUR 102,74
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
12.04.2022
  0,70%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Maailma 80
Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa 80 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin, mutta niiden osuus voi vaihdella 60-100 %:n välillä. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta muutetaan salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Korkosijoituksia voidaan tehdä sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa sijoittamalla pääasiassa osakemarkkinoille mutta hajauttaen osan sijoituksista korkosijoituksiin. Sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2022
Vuoden alusta-11,73
3 v vuositasolla5,78
5 v vuositasolla4,79
10 v. vuositasolla7,74
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jari Järvinen
01.01.2001
Perustamispäivä
11.10.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
20% iBoxx Euro Overall TR EUR ,  80% Morningstar Gbl Mkts Large-Mid NR USDMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Maailma 8030.04.2022
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet77,290,0077,29
Joukkolainat12,961,7511,21
Käteinen16,707,589,12
Muut2,470,092,38
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti12,56
Duraatio11,20
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat46,84
Euroalue11,91
Kehittyvä Aasia11,76
Kehittynyt Aasia10,58
Japani8,48
5 suurinta sektoria%
Teknologia18,61
Terveydenhuolto17,69
Rahoituspalvelut13,09
Teollisuus10,37
Syklinen kulutus10,02

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings