LähiTapiola Tulevaisuus A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Tulevaisuus A
Rahasto32,810,6-31,813,015,9
+/-
Luokka
24,6-12,0-17,10,97,7
+/-
Ind.
26,3-16,3-18,8-4,42,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2024
 EUR 26,51
1 pv muutos -3,99%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma joustava osakkeet
ISIN FI0008804752
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 162,67
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 162,67
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
16.05.2024
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Tulevaisuus A
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastossa on pääsääntöisesti 30–50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksiin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2024
Vuoden alusta12,60
3 v vuositasolla-4,75
5 v vuositasolla6,50
10 v. vuositasolla8,83
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
09.04.2004
Tommi Äikäs
01.03.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
17.01.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM TME NR USDMorningstar Global All Cap TME NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Tulevaisuus A30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,890,0098,89
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,110,001,11
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat89,38
Euroalue7,25
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa1,93
Yhdistynyt kuningaskunta1,45
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia48,13
Syklinen kulutus20,11
Viestintä17,98
Rahoituspalvelut5,87
Teollisuus5,04
5 suurinta sijoitustaSektori%
Amazon.com IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus5,76
NVIDIA CorpTeknologiaTeknologia5,66
Alphabet Inc Class CViestintäViestintä5,25
Apple IncTeknologiaTeknologia4,95
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia4,87
LähiTapiola Tulevaisuus A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja