Aktia Solida B

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Solida B
Rahasto2,92,6-2,37,00,2
+/-
Luokka
1,10,12,50,32,6
+/-
Ind.
-0,6-0,7-0,1-4,0-
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.10.2020
 EUR 1,92
1 pv muutos 0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä varovainen, euro
ISIN FI0008804919
Rahaston koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 502,46
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 495,03
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
15.10.2020
  1,06%
Sijoituspolitiikka: Aktia Solida B
Rahasto on korkoinstrumenttipainotteinen yhdistelmärahasto, jonka varat normaalitilanteessa sijoitetaan 45 % lyhyisiin korkoinstrumentteihin, 45 % pitkiin korkoinstrumentteihin ja 10 % osakkeisiin. Painopistettä omaisuuslajien välillä muutetaan aktiivisesti markkinatilanteesta riippuen. Korkein sallittu osakepaino on 20 %. Salkunhoidossa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, joilla uskotaan olevan suuri vaikutus usean yrityksen kasvunäkymiin, myös pidemmällä aikavälillä. Osakevalinnassa painotetaan kasvupotentiaalia omaavia toimialoja ja näiden sisällä johtavia yrityksiä. Korkosijoituksissa painotetaan pitkiä tai lyhyitä korkoinstrumentteja korkonäkemyksemme mukaan. Korkosijoituksia hajautetaan hyvän luottoluokituksen omaaviin yrityslainoihin, mutta luottoriski pidetään kohtuullisena, jotta hajautushyöty osakkeisiin nähden pysyy korkeana. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.10.2020
Vuoden alusta0,17
3 v vuositasolla1,55
5 v vuositasolla2,00
10 v. vuositasolla2,94
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
24.10.2006
Andreas Bergman
01.12.2008
Perustamispäivä
02.05.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% BBgBarc Euro Agg Govt TR EUR ,  45% BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR ,  10% MSCI World NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aktia Solida B30.09.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet12,060,0012,06
Joukkolainat72,770,0072,77
Käteinen9,210,009,21
Muut5,970,005,97
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat54,63
Euroalue29,32
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa9,43
Yhdistynyt kuningaskunta5,07
Kehittyvä Aasia1,05
5 suurinta sektoria%
Teknologia22,49
Teollisuus13,70
Ei-syklinen kulutus12,97
Rahoituspalvelut11,86
Terveydenhuolto11,54

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet