Aktia Secura B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Secura B
Rahasto9,010,8-17,88,44,7
+/-
Luokka
8,11,5-6,2-0,70,8
+/-
Ind.
6,7-0,5-5,5-2,70,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
13.06.2024
 EUR 1,15
1 pv muutos -0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008804877
Rahaston koko (Mil)
31.05.2024
 EUR 305,28
Rahastosarjan koko (Mil)
31.05.2024
 EUR 289,23
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
15.02.2024
  1,89%
Sijoituspolitiikka: Aktia Secura B
Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%13.06.2024
Vuoden alusta5,60
3 v vuositasolla-0,60
5 v vuositasolla3,72
10 v. vuositasolla3,96
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
01.02.2009
Andreas Bergman
01.02.2009
Perustamispäivä
15.10.1987
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Aktia Secura B31.03.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet57,690,1357,56
Joukkolainat38,660,0038,66
Käteinen3,310,003,31
Muut0,470,000,47
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue46,29
Yhdysvallat38,75
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,20
Japani4,59
Yhdistynyt kuningaskunta2,17
5 suurinta sektoria%
Teknologia18,66
Teollisuus16,50
Rahoituspalvelut15,98
Syklinen kulutus13,83
Terveydenhuolto12,97
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,06
Novo Nordisk A/S Class BTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,70
Eli Lilly and CoTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,65
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia1,53
ASML Holding NVTeknologiaTeknologia1,46
Aktia Secura B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja