Aktia Secura B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Secura B
Rahasto15,69,010,8-17,82,2
+/-
Luokka
3,48,11,5-6,2-1,1
+/-
Ind.
-0,26,7-0,5-5,5-2,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.09.2023
 EUR 1,03
1 pv muutos 0,35%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008804877
Rahaston koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 289,27
Rahastosarjan koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 271,51
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
17.03.2023
  1,89%
Sijoituspolitiikka: Aktia Secura B
Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.09.2023
Vuoden alusta2,23
3 v vuositasolla-0,21
5 v vuositasolla1,64
10 v. vuositasolla3,63
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
01.02.2009
Andreas Bergman
01.02.2009
Perustamispäivä
15.10.1987
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Aktia Secura B30.06.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet55,040,1754,87
Joukkolainat40,440,0040,44
Käteinen4,380,004,38
Muut0,310,000,31
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue51,30
Yhdysvallat33,27
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,19
Japani4,48
Yhdistynyt kuningaskunta2,76
5 suurinta sektoria%
Teknologia19,47
Teollisuus17,87
Syklinen kulutus14,25
Rahoituspalvelut12,88
Terveydenhuolto10,19
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut1,89
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut1,56
Apple IncTeknologiaTeknologia1,54
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia1,51
Nokia OyjTeknologiaTeknologia1,32
Aktia Secura B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja