Morningstar

Aktia Secura B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.12.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Secura B
Rahasto5,2-6,115,69,010,8
+/-
Luokka		-0,82,23,48,11,5
+/-
Ind.		-0,5-1,5-0,26,7-0,5
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.01.2022		 EUR 1,19
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008804877
Rahaston koko (Mil)
31.12.2021		 EUR 353,58
Rahastosarjan koko (Mil)
31.12.2021		 EUR 330,64
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
10.06.2021		  1,90%
Sijoituspolitiikka: Aktia Secura B
Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.01.2022
Vuoden alusta-3,28
3 v vuositasolla9,16
5 v vuositasolla5,92
10 v. vuositasolla6,72
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
01.02.2009
Andreas Bergman
01.02.2009
Perustamispäivä
15.10.1987
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aktia Secura B30.09.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet57,240,0057,24
Joukkolainat39,500,0039,50
Käteinen0,820,000,82
Muut2,440,002,44
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue50,51
Yhdysvallat31,55
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa10,08
Japani3,79
Yhdistynyt kuningaskunta3,33
5 suurinta sektoria%
Teollisuus20,68
Teknologia16,62
Syklinen kulutus12,47
Rahoituspalvelut12,12
Terveydenhuolto10,71
5 suurinta sijoitustaSektori%
Metso Outotec CorpTeollisuusTeollisuus1,86
Nokia OyjTeknologiaTeknologia1,82
Swedencare ABTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,74
Neste CorpEnergiaEnergia1,51
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut1,39
Nousu Lasku Uusi salkussa
Aktia Secura B

Related

Analyysit
2015 parhaat rahastot ja varainhoitotalot
Suomen Morningstar Awards -palkinnot: Seligsonille, Aktialle ja Fidelitylle kaksi pystiä.
Matias Möttölä
Analyysit
2015 ehdokkaamme parhaiksi rahastoiksi
Indeksirahastot nousseet monessa luokassa kolmen Morningstar Awardsin voittajaehdokkaan joukkoon.
Matias Möttölä
Rahastoanalyysit
Päivitys: Aktia Secura
Emme näe tällä Suomi-painotteisella yhdistelmärahastolla erityisiä vahvuuksia, muttemme myöskään merkittä...
Matias Möttölä
Uutisia
Yhdistelmärahastojen a-b-c Morningstarilla
Mitkä yhdistelmärahastot ovat kasvaneet eniten? Mitkä yhtiöt ovat jääneet jälkeen trendistä?
Matias Möttölä
Rahastoanalyysit
Analyysin päivitys: Aktia Secura
Salkunhoitajat ovat osoittaneet hallitsevansa rahaston suurta Suomi-riskiä, mutta emme odota nykyisellä sijoitusprosessilla syntyvän me...
Matias Möttölä
Rahastoanalyysit
Rahastoanalyysi: Aktia Secura
Aktia Secura on pärjännyt mukavasti, mutta emme näe sen omaavan merkittäviä vahvuuksia.
Matias Möttölä
Uutisia
Brännback ja Lähdesmäki jättäneet Aktian
Salkunhoitajat vaihtuneet Suomi- ja Pohjoismaat-rahastoissa.
Manager change
Matias Möttölä
Morningstarin uutisia
Paras rahastotalo 2021: Aktia
Osakesijoitusjohtaja Andreas Bergman kertoo, mikä on Aktian viimeaikaisen menestyksen takana.
image
Matias Möttölä
Morningstarin uutisia
Morningstarin 2021 Awards-voittajat
Aktia vei kaikki kolme rahastotalojen palkintoa. Kuusi rahastoa palkittiin menestyksestään.
Awards
Matias Möttölä
Analyysit
Ehdokkaat 2021 Awardseissa
Morningstar on julkistanut ehdokkaat kuudessa rahasto- ja kolmessa rahastotalojen luokassa.
Awards
Matias Möttölä
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.