Aktia Secura B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Secura B
Rahasto15,69,010,8-17,83,7
+/-
Luokka
3,48,11,5-6,2-0,6
+/-
Ind.
-0,26,7-0,5-5,5-1,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.05.2023
 EUR 1,04
1 pv muutos -0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008804877
Rahaston koko (Mil)
28.04.2023
 EUR 290,61
Rahastosarjan koko (Mil)
28.04.2023
 EUR 272,74
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
21.02.2022
  1,89%
Sijoituspolitiikka: Aktia Secura B
Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.05.2023
Vuoden alusta2,84
3 v vuositasolla2,44
5 v vuositasolla1,76
10 v. vuositasolla3,75
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
01.02.2009
Andreas Bergman
01.02.2009
Perustamispäivä
15.10.1987
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Aktia Secura B31.03.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet55,600,2355,37
Joukkolainat40,740,0040,74
Käteinen3,580,003,58
Muut0,310,000,31
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue53,47
Yhdysvallat31,49
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,05
Japani4,23
Yhdistynyt kuningaskunta2,76
5 suurinta sektoria%
Teknologia18,82
Teollisuus18,32
Syklinen kulutus13,16
Rahoituspalvelut13,02
Ei-syklinen kulutus10,24
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut1,87
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut1,65
Neste CorpEnergiaEnergia1,64
Nokia OyjTeknologiaTeknologia1,56
Apple IncTeknologiaTeknologia1,31
Aktia Secura B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja