Aktia Secura B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Secura B
Rahasto5,2-6,115,69,04,9
+/-
Luokka
-0,82,23,48,1-0,7
+/-
Ind.
-0,5-1,5-0,26,7-0,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2021
 EUR 1,17
1 pv muutos -0,52%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI0008804877
Rahaston koko (Mil)
31.05.2021
 EUR 333,95
Rahastosarjan koko (Mil)
31.05.2021
 EUR 312,06
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
10.06.2021
  1,90%
Sijoituspolitiikka: Aktia Secura B
Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2021
Vuoden alusta5,52
3 v vuositasolla6,99
5 v vuositasolla6,92
10 v. vuositasolla6,39
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
01.02.2009
Andreas Bergman
01.02.2009
Perustamispäivä
15.10.1987
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
25% NASDAQ OMX Helsinki Cap PR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR ,  25% BBgBarc Euro Agg Govt TR EUR ,  25% MSCI World NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aktia Secura B31.03.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet56,680,0656,62
Joukkolainat39,470,0039,47
Käteinen1,180,001,18
Muut2,720,002,72
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue52,26
Yhdysvallat29,40
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa9,68
Japani3,88
Yhdistynyt kuningaskunta3,71
5 suurinta sektoria%
Teollisuus21,25
Teknologia15,64
Syklinen kulutus12,64
Rahoituspalvelut11,74
Ei-syklinen kulutus10,57
5 suurinta sijoitustaSektori%
Metso Outotec CorpTeollisuusTeollisuus2,34
Neste CorpEnergiaEnergia1,46
Swedencare ABTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,37
Nokia OyjTeknologiaTeknologia1,36
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut1,30
Aktia Secura B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet