Danske Invest Kompassi 75 Acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Kompassi 75 Acc
Rahasto8,7-9,821,35,79,7
+/-
Luokka
1,3-0,52,61,71,9
+/-
Ind.
0,5-4,2-2,61,60,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.06.2021
 EUR 2,51
1 pv muutos -0,58%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI0008805353
Rahaston koko (Mil)
18.06.2021
 EUR 227,19
Rahastosarjan koko (Mil)
18.06.2021
 EUR 225,83
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
16.02.2021
  1,60%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Kompassi 75 Acc
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan pääosin suomalaisiin ja ulkomaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat kansainvälisille osake- tai korkomarkkinoille. Varoja voidaan sijoittaa suoraan korkoihin, osakkeisiin ja johdannaisiin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Osakepohjaisten sijoitusten osuus voi vaihdella 50-100 % välillä ja korkopohjaisten 0-50 % välillä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa sääntöjen määräämissä puitteissa 0-15 % vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin. Osakepohjaisten sijoitusten osuus on keskimäärin 75 %, korkopohjaisten 20 % ja vaihtoehtoisten omaisuuslajien 5%. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.06.2021
Vuoden alusta10,51
3 v vuositasolla8,39
5 v vuositasolla8,46
10 v. vuositasolla6,97
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kalle Ainala
01.04.2013
Mikko Komi
01.08.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
03.12.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Kompassi 75 Acc30.04.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet79,360,0079,35
Joukkolainat9,930,009,92
Käteinen4,070,303,77
Muut6,950,006,95
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue29,06
Yhdysvallat22,20
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa18,51
Yhdistynyt kuningaskunta7,99
Kehittyvä Aasia7,56
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut16,27
Teknologia16,13
Teollisuus15,75
Terveydenhuolto12,08
Syklinen kulutus10,27
5 suurinta sijoitustaSektori%
Danske Invest Engros Gl Eq Sol F... 19,41
DIX Europe Restr EUR W11,84
Danske Invest Sele Tac As All EU... 9,64
Danske Invest Eurooppa Osake W K7,70
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D7,67
Danske Invest Kompassi 75 Acc

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet