Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD
Rahasto-4,221,4-3,46,49,6
+/-
Luokka
-0,7-4,72,7-3,4-3,7
+/-
Ind.
--6,9-4,5-0,8-4,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.10.2024
 USD 264,45
1 pv muutos 0,54%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma osinko-osakkeet
ISIN LU0129603287
Rahaston koko (Mil)
14.10.2024
 USD 20,12
Rahastosarjan koko (Mil)
14.10.2024
 USD 1,32
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
07.10.2024
  2,07%
Sijoituspolitiikka: Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible total return (combination of income and capital growth) in USD with superior sustainable income. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets) with a focus on companies that are expected to pay dividends.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.10.2024
Vuoden alusta10,81
3 v vuositasolla6,70
5 v vuositasolla6,55
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 2,65
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ramiz Chelat
30.12.2016
Igor Krutov
30.12.2016
Perustamispäivä
12.06.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD30.09.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,850,0098,85
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,150,001,15
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat35,73
Euroalue18,27
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa11,46
Kehittynyt Aasia10,12
Kehittyvä Aasia9,43
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut31,36
Ei-syklinen kulutus16,55
Terveydenhuolto13,54
Julkishyödykkeet11,62
Teknologia8,22
5 suurinta sijoitustaSektori%
Power Grid Corp Of India LtdJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet4,80
CME Group Inc Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,75
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia4,53
Roche Holding AGTerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,01
Brookfield Infrastructure Partne... JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,97
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja