Vontobel Fund - Global Equity Income A USD

Rahaston kehitys31.07.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Vontobel Fund - Global Equity Income A USD
Rahasto7,3-7,420,0-11,7
+/-
Luokka
2,7-0,5-3,81,2
+/-
Ind.
3,6-4,5-5,43,8
 
Yleiskatsaus
1 pv muutos -1,01%
Ostokurssi  (31.07.2020)  USD 211,35
Myyntikurssi  (31.07.2020)  USD 211,35
Morningstar rahastoluokka™ Maailma osinko-osakkeet
ISIN LU0129603287
Rahaston koko (Mil)
30.07.2020
 USD 23,63
Rahastosarjan koko (Mil)
30.07.2020
 USD 1,68
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.06.2020
  1,93%
Sijoituspolitiikka: Vontobel Fund - Global Equity Income A USD
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible total return (combination of income and capital growth) in USD with superior sustainable income. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide with a focus on companies that are expected to pay dividends. Up to 33% of the Sub-Fund’s assets may be invested outside the aforementione investment universe. The Sub-Fund may also hold cash.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.07.2020
Vuoden alusta-12,38
3 v vuositasolla0,27
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 3,34
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ramiz Chelat
30.12.2016
Igor Krutov
30.12.2016
Perustamispäivä
12.06.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI ACWI NR USDMSCI World High Dividend Yield NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Vontobel Fund - Global Equity Income A USD30.06.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,820,0096,82
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,570,413,16
Muut0,020,000,02
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat39,91
Euroalue25,16
Kehittynyt Aasia10,62
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa10,23
Yhdistynyt kuningaskunta6,93
5 suurinta sektoria%
Ei-syklinen kulutus24,09
Rahoituspalvelut20,91
Terveydenhuolto19,27
Teollisuus9,99
Teknologia9,42
5 suurinta sijoitustaSektori%
Unilever NVEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,41
Nestle SAEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,35
SAP SETeknologiaTeknologia4,21
PepsiCo IncEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,17
Mastercard Inc ARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,15
Vontobel Fund - Global Equity Income A USD

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet