Evli Yrityslaina B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Evli Yrityslaina B
Rahasto-2,76,12,50,1-12,8
+/-
Luokka
-0,60,60,31,1-0,8
+/-
Ind.
-1,5-0,1-0,31,1-0,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
01.12.2022
 EUR 231,95
1 pv muutos 0,62%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008801097
Rahaston koko (Mil)
31.10.2022
 EUR 136,25
Rahastosarjan koko (Mil)
31.10.2022
 EUR 48,84
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.11.2022
  0,85%
Morningstarin analyysi
Analyst Report

With its experienced managers and time-tested investment process, Evli Corporate Bond has appeal for investors looking for exposure to the European corporate bond market. Although investors should be ready to stomach some volatility along the...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiAbove Average
TaustayhtiöAbove Average
ProsessiAbove Average
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Evli Yrityslaina B
Sijoitusrahasto Evli Corporate Bondin varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD:hen kuuluvien valtioiden tai ei-eurooppalaisten yritysten, joiden kotipaikka on OECD:n jäsenvaltiossa, liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Joukkovelkakirjojen keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luottokelpoisuusluokitus. Mikäli rahasto sijoittaa muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, suojataan valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna. Neutraalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on sijoittaa varoistaan 75 % Investment Grade -lainoihin ja 25 % High Yield -lainoihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%01.12.2022
Vuoden alusta-12,27
3 v vuositasolla-3,37
5 v vuositasolla-1,49
10 v. vuositasolla1,40
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikael Lundström
14.09.1999
Jani Kurppa
15.05.2014
Perustamispäivä
14.09.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Evli Yrityslaina B31.10.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio3,91
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat97,070,0097,07
Käteinen69,4867,192,29
Muut0,640,000,64

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings