Evli Yrityslaina B

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Evli Yrityslaina B
Rahasto5,34,5-2,76,1-0,2
+/-
Luokka
1,22,1-0,60,6-0,3
+/-
Ind.
0,62,1-1,5-0,1-1,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.10.2020
 EUR 258,32
1 pv muutos -0,07%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008801097
Rahaston koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 357,87
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 127,73
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.10.2020
  0,85%
Morningstarin analyysi
Analyst Report

With its experienced managers and time-tested investment process, Evli Corporate Bond has an appeal for investors looking for exposure to the European corporate-bond market. Though investors should be ready to stomach some volatility along the...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiPositive
TaustayhtiöNeutral
ProsessiPositive
TuottoPositive
HintaNeutral
Sijoituspolitiikka: Evli Yrityslaina B
Sijoitusrahasto Evli Corporate Bondin varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD:hen kuuluvien valtioiden tai ei-eurooppalaisten yritysten, joiden kotipaikka on OECD:n jäsenvaltiossa, liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Joukkovelkakirjojen keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luottokelpoisuusluokitus. Mikäli rahasto sijoittaa muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, suojataan valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna. Neutraalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on sijoittaa varoistaan 75 % Investment Grade -lainoihin ja 25 % High Yield -lainoihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.10.2020
Vuoden alusta0,26
3 v vuositasolla1,15
5 v vuositasolla2,64
10 v. vuositasolla3,74
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikael Lundström
14.09.1999
Jani Kurppa
15.05.2014
Perustamispäivä
14.09.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Evli Yrityslaina B30.09.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat91,290,0091,29
Käteinen57,4652,824,64
Muut4,080,004,08

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet