Evli Yrityslaina BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 2,5 | 0,1 | -13,8 | 9,3 | 4,6 | |
+/- Luokka | 0,3 | 1,1 | -0,4 | 1,6 | 1,2 | |
+/- Ind. | -0,2 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | |
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 07.11.2024 | EUR 261,09 | |
1 pv muutos | -0,12% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä yrityslainat, euro | |
ISIN | FI0008801097 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 276,25 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 152,35 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 31.12.2022 | 0,85% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 17.10.2024 Elbie Louw, Senior Analyst Morningstar, Inc |
With its experienced managers and time-tested investment process, Evli Corporate Bond has appeal for investors looking for exposure to the European corporate bond market. Although investors should be ready to stomach some volatility along the... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Evli Yrityslaina B |
Sijoitusrahasto Evli Corporate Bondin varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD:hen kuuluvien valtioiden tai ei-eurooppalaisten yritysten, joiden kotipaikka on OECD:n jäsenvaltiossa, liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Joukkovelkakirjojen keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luottokelpoisuusluokitus. Mikäli rahasto sijoittaa muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, suojataan valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna. Neutraalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on sijoittaa varoistaan 75 % Investment Grade -lainoihin ja 25 % High Yield -lainoihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Mikael Lundström 14.09.1999 | ||
Jani Kurppa 15.05.2014 | ||
Perustamispäivä 14.09.1999 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR , 25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Evli Yrityslaina B | 31.10.2024 |
|
|