Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

Seligson & Co Phoebus A

Rahaston kehitys31.03.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Seligson & Co Phoebus A
Rahasto15,29,0-5,627,5-19,6
+/-
Luokka
7,0-0,95,93,5-
+/-
Ind.
4,20,1-0,8-1,40,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.04.2020
 EUR 53,92
1 pv muutos 0,60%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma joustava osakkeet
ISIN FI0008805486
Rahaston koko (Mil)
28.02.2020
 EUR 58,73
Rahastosarjan koko (Mil)
28.02.2020
 EUR 58,35
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.02.2020
  0,75%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: Seligson & Co Phoebus A
Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin erittäin pitkällä tähtäimellä. Johtava ajatus on, että osake on osuus yrityksestä. Toisin sanoen osakkeita ostettaessa käytetään samoja arviointiperusteita kuin jos ostettaisiin koko yritys. Rahasto sijoittaa pääosin suomalaisiin yhtiöihin, kansainvälisellä mausteella.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.04.2020
Vuoden alusta-20,89
3 v vuositasolla0,06
5 v vuositasolla2,59
10 v. vuositasolla7,37
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anders Oldenburg
10.10.2001
Perustamispäivä
10.10.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
60% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR ,  40% MSCI ACWI NR USDMSCI ACWI NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Seligson & Co Phoebus A29.02.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,950,0095,95
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,050,004,05
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue49,67
Yhdysvallat35,35
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa14,98
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus30,15
Perusmateriaalit17,52
Syklinen kulutus17,48
Rahoituspalvelut9,56
Ei-syklinen kulutus9,22
5 suurinta sijoitustaSektori%
Air Liquide SAPerusmateriaalitPerusmateriaalit8,94
Fortum OyjJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet5,96
Fastenal CoTeollisuusTeollisuus5,43
Costco Wholesale CorpEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,22
Automatic Data Processing IncTeollisuusTeollisuus4,76
Seligson & Co Phoebus A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)