Carnegie Rysslandsfond ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -8,3 | 23,0 | -87,5 | 13,3 | 5,0 | |
+/- Luokka | 3,9 | 0,0 | - | - | - | |
+/- Ind. | 11,4 | -5,0 | - | - | - | |
Luokka: Venäjä osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: MSCI Russia NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 28.03.2024 | SEK 8,24 | |
1 pv muutos | -0,58% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Venäjä osakkeet | |
ISIN | SE0000429821 | |
Rahaston koko (Mil) 28.03.2024 | SEK 433,30 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.03.2024 | SEK 396,17 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 30.06.2022 | 2,55% |
Sijoituspolitiikka: Carnegie Rysslandsfond A |
Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden osakkeilla tai osakkeiden kaltaisilla siirrettävillä arvopapereilla käydään kauppaa säädellyillä markkinoilla IVY-maissa (entinen Neuvostoliitto Baltian maita lukuun ottamatta) Virossa, Liettuassa tai Latviassa tai muilla säädellyillä markkinoilla, kunhan yrityksen toimipaikka sijaitsee edellä mainitulla alueella tai pääasiallinen toiminta suuntautuu tälle alueelle. Rahaston salkunhoito on aktiivista, eikä se seuraa mitään indeksiä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 27.10.1997 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Russia 10-40 NR USD | MSCI Russia NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Carnegie Rysslandsfond A | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
PJSC Lukoil | Energia | 9,15 |
Sberbank of Russia PJSC | Rahoituspalvelut | 9,11 |
Surgutneftegas PJSC Pfd | 7,23 | |
NOVATEK PJSC | Energia | 6,98 |
Magnit PJSC | Ei-syklinen kulutus | 5,68 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Carnegie Rysslandsfond A |