Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR
Rahasto3,2-2,4-12,64,3-0,7
+/-
Luokka
1,0-1,40,7-3,4-1,1
+/-
Ind.
0,4-1,11,7-3,6-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.06.2024
 EUR 12,17
1 pv muutos 0,27%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0076315455
Rahaston koko (Mil)
14.06.2024
 EUR 5142,92
Rahastosarjan koko (Mil)
14.06.2024
 EUR 792,33
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
03.04.2024
  0,85%
Sijoituspolitiikka: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR
The Fund invests in bonds denominated in EUR. The fund invests in government bonds or bonds issued by local authorities or agencies, mortgage bonds, corporate bonds of good rating, and bonds issued by supranational institutions. The fund may further use derivative instruments to reduce risks. The fund aims to exploit market movements as well as the yield spreads between various credit risk segments.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.06.2024
Vuoden alusta-0,28
3 v vuositasolla-3,71
5 v vuositasolla-1,66
10 v. vuositasolla0,74
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Henrik Stille
30.01.2012
Perustamispäivä
05.07.1996
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Iboxx Euro cov TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,71
Duraatio4,80
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat141,7141,02100,69
Käteinen18,9319,62-0,69
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja