JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.07.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Rahasto9,9-7,013,010,45,4
+/-
Luokka
5,5-0,10,58,0-1,4
+/-
Ind.
4,7-3,5-2,86,2-2,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.08.2021
 EUR 2284,69
1 pv muutos 0,34%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN LU0070212591
Rahaston koko (Mil)
05.08.2021
 EUR 4383,45
Rahastosarjan koko (Mil)
05.08.2021
 EUR 691,07
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.01.2021
  1,65%
Morningstarin analyysi
Analyst Report

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze and Neutral across its share...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiAbove Average
TaustayhtiöAbove Average
ProsessiAverage
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, globally, using derivatives where appropriate. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in equities and debt securities issued or guaranteed by governments or agencies, globally, including emerging markets. The Sub Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities; however, debt securities will typically have an average credit quality of investment grade as measured by an independent rating agency such as Standard & Poor's.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.08.2021
Vuoden alusta5,72
3 v vuositasolla7,13
5 v vuositasolla6,09
10 v. vuositasolla6,25
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Katy Thorneycroft
13.02.2018
Gareth Witcomb
04.01.2010
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.07.1995
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR30.06.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet54,710,1454,57
Joukkolainat40,490,1740,33
Käteinen6,932,134,80
Muut0,310,000,31
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio2,60
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat66,96
Euroalue8,44
Japani5,28
Kehittyvä Aasia5,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,44
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,67
Rahoituspalvelut18,10
Syklinen kulutus13,88
Terveydenhuolto10,88
Teollisuus10,01
5 suurinta sijoitustaSektori%
JPM US Value X (acc) USD5,06
United States Treasury Notes 2%3,73
United States Treasury Notes 2.375%2,84
United States Treasury Notes 2.5%2,78
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia2,34
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet