Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR
Rahasto0,06,45,0-3,9-17,1
+/-
Luokka
-0,11,71,7-0,9-4,6
+/-
Ind.
-0,90,10,3-0,5-2,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.12.2022
 EUR 10,51
1 pv muutos -0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN LU0106235962
Rahaston koko (Mil)
02.12.2022
 EUR 813,36
Rahastosarjan koko (Mil)
02.12.2022
 EUR 279,17
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
18.07.2022
  0,59%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR
To provide a combination of high yield and medium term capital growth, through the exploitation of specific opportunities presented by the bond markets of Europe. The Fund will invest in a diversified portfolio of European Government or supranational bond issues and, where appropriate, in such issues in the relevant European market, including those dominated in Euro, and corporate issues.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.12.2022
Vuoden alusta-16,33
3 v vuositasolla-5,57
5 v vuositasolla-2,31
10 v. vuositasolla0,79
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
James Ringer
02.06.2015
Paul Grainger
30.06.2020
Perustamispäivä
17.01.2000
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Government TR EURBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR31.08.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,77
Duraatio7,63
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat261,5731,04230,53
Käteinen33,02163,55-130,53
Muut0,000,000,00

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2000-01-17. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Schroder ISF EURO Govt Bd A Dis EUR AV (ISIN: LU0053903893), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings