Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys28.02.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged
Rahasto7,6-8,88,515,31,1
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.03.2025
 USD 203,29
1 pv muutos -0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU2049715951
Rahaston koko (Mil)
25.03.2025
 EUR 15365,54
Rahastosarjan koko (Mil)
25.03.2025
 EUR 42,50
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.01.2025
  0,67%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.03.2025
Vuoden alusta-3,82
3 v vuositasolla4,27
5 v vuositasolla3,84
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
25.09.2019
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,31
Duraatio4,55
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat100,0812,3387,75
Käteinen25,6315,929,70
Muut2,550,002,55

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja