Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares
Rahasto5,5-12,6-11,711,53,1
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.10.2024
 EUR 86,16
1 pv muutos -0,43%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00BKZGY223
Rahaston koko (Mil)
02.10.2024
 USD 1900,90
Rahastosarjan koko (Mil)
02.10.2024
 EUR 1,78
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.07.2024
  1,32%
Sijoituspolitiikka: Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.10.2024
Vuoden alusta1,78
3 v vuositasolla-1,31
5 v vuositasolla-0,57
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 2,97
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ricardo Adrogué
16.04.2014
Cem Karacadag
16.04.2014
Perustamispäivä
27.11.2018
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio6,28
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat94,402,1592,25
Käteinen79,8172,067,75
Muut0,000,000,00
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja