UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
Rahasto-1,613,9-8,15,76,9
+/-
Luokka
1,52,9-2,81,71,4
+/-
Ind.
-4,5-2,60,31,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.10.2024
 USD 100,17
1 pv muutos -0,82%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä varovainen, USD
ISIN LU1891428622
Rahaston koko (Mil)
30.10.2024
 USD 803,44
Rahastosarjan koko (Mil)
30.10.2024
 USD 0,89
Merkintä (Max) 6,00%
Juoksevat kulut
18.10.2024
  1,00%
Sijoituspolitiikka: UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, prime bondeihin ja korkealaatuisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoituksissa keskitytään kiinteän tuoton takaaviin arvopapereihin. Periaatteena on, että osakkeiden painoarvo ei ylitä 25 %. Sijoitukset on laajalti suojattu viitevaluutassa. Rahaston pitkäntähtäimen tavoitteena on säilyttää pääoman todellinen arvo ja lisätä tuottopotentiaalia. Tavoite perustuu UBS:n viralliseen sijoituspolitiikkaan. Rahasto sopii tuottohakuisille sijoittajille, jotka haluavat maailmanlaajuisesti hajautetun ja tasapainotetun portfolion, jossa viitevaluuttana on CHF.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.10.2024
Vuoden alusta8,65
3 v vuositasolla2,37
5 v vuositasolla3,77
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 3,80
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Sebastian Richner
20.03.2017
Roland Kramer
01.12.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
02.11.2018
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist30.09.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet34,960,0134,95
Joukkolainat54,910,0854,83
Käteinen65,8759,196,68
Muut3,540,003,54
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat60,24
Euroalue13,15
Japani5,94
Yhdistynyt kuningaskunta5,50
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,55
5 suurinta sektoria%
Teknologia31,19
Terveydenhuolto13,38
Rahoituspalvelut13,24
Syklinen kulutus8,92
Teollisuus8,64
5 suurinta sijoitustaSektori%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR... 13,03
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$U... 12,25
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) U... 10,37
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD ... 6,79
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10Id... 6,46
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja