Säästöpankki Tasapainoinen B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Tasapainoinen B
Rahasto9,610,4-11,86,94,0
+/-
Luokka
7,31,01,2-1,40,2
+/-
Ind.
5,4-1,10,5-4,0-0,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2024
 EUR 129,73
1 pv muutos 0,28%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000278676
Rahaston koko (Mil)
17.06.2024
 EUR 142,56
Rahastosarjan koko (Mil)
17.06.2024
 EUR 30,23
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
02.04.2024
  2,01%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Tasapainoinen B
Säästöpankki Tasapainoinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 – 100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0 - 70 %. Rahasto voi sijoittaa maksimissaan 20 % varoistaan vaihtoehtoisiin rahastoihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2024
Vuoden alusta5,30
3 v vuositasolla0,89
5 v vuositasolla4,84
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
27.11.2017
Perustamispäivä
27.11.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuEi ilmoitettu
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Tasapainoinen B31.05.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet53,210,0153,20
Joukkolainat26,720,4926,24
Käteinen9,391,168,23
Muut24,1611,8312,34
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat35,51
Euroalue28,40
Kehittyvä Aasia13,64
Yhdistynyt kuningaskunta5,32
Japani4,79
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,10
Rahoituspalvelut14,68
Teollisuus14,33
Syklinen kulutus13,37
Terveydenhuolto12,11
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Pitkäkorko B11,71
Säästöpankki Amerikka B9,97
Säästöpankki Eurooppa B7,06
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF... 6,27
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C5,90
Säästöpankki Tasapainoinen B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja