Säästöpankki Tasapainoinen B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Tasapainoinen B
Rahasto--7,515,59,66,2
+/-
Luokka
--0,63,07,31,7
+/-
Ind.
--4,0-0,35,41,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2021
 EUR 126,32
1 pv muutos -0,48%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000278676
Rahaston koko (Mil)
18.06.2021
 EUR 80,20
Rahastosarjan koko (Mil)
18.06.2021
 EUR 80,20
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
28.08.2020
  0,69%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Tasapainoinen B
Säästöpankki Tasapainoinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 – 100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0 - 70 %. Rahasto voi sijoittaa maksimissaan 20 % varoistaan vaihtoehtoisiin rahastoihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2021
Vuoden alusta6,79
3 v vuositasolla7,49
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
27.11.2017
Perustamispäivä
27.11.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
7.5% NASDAQ OMX Helsinki GR EUR ,  30% Others ,  5% JPM EMBI Global TR USD ,  15% BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR ,  5% ICE LIBOR 3 Month EUR ,  17.5% MSCI Europe GR EUR ,  5% MSCI EM GR EUR ,  15% S&P 500 TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Tasapainoinen B31.05.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet53,422,0251,40
Joukkolainat34,322,3032,02
Käteinen15,237,547,69
Muut8,930,048,89
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti11,14
Duraatio4,94
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat38,33
Euroalue25,31
Yhdistynyt kuningaskunta9,89
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,43
Kehittyvä Aasia7,27
5 suurinta sektoria%
Teknologia15,79
Teollisuus15,78
Rahoituspalvelut14,61
Terveydenhuolto11,29
Syklinen kulutus10,51
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Eurooppa B12,06
Säästöpankki Amerikka B9,97
Säästöpankki Yrityslaina B8,20
Schroder ISF EURO Crdt Convct C ... 8,01
iShares Edge MSCI USA Val Fac ET... 5,55
Säästöpankki Tasapainoinen B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet