Säästöpankki Tasapainoinen B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Tasapainoinen B
Rahasto--7,515,59,68,3
+/-
Luokka
--0,63,07,32,1
+/-
Ind.
--4,0-0,35,40,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.10.2021
 EUR 128,83
1 pv muutos 0,56%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000278676
Rahaston koko (Mil)
14.10.2021
 EUR 83,93
Rahastosarjan koko (Mil)
14.10.2021
 EUR 83,93
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.08.2021
  0,85%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Tasapainoinen B
Säästöpankki Tasapainoinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 – 100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0 - 70 %. Rahasto voi sijoittaa maksimissaan 20 % varoistaan vaihtoehtoisiin rahastoihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.10.2021
Vuoden alusta8,92
3 v vuositasolla9,69
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
27.11.2017
Perustamispäivä
27.11.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
7.5% NASDAQ OMX Helsinki GR EUR ,  30% Others ,  5% JPM EMBI Global TR USD ,  15% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR ,  5% ICE LIBOR 3 Month EUR ,  17.5% MSCI Europe GR EUR ,  5% MSCI EM GR EUR ,  15% S&P 500 TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Tasapainoinen B30.09.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet47,551,2846,27
Joukkolainat30,512,4328,08
Käteinen18,725,6813,05
Muut12,640,0412,61
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,93
Duraatio4,86
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat35,54
Euroalue25,27
Yhdistynyt kuningaskunta9,24
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,71
Kehittyvä Aasia7,74
5 suurinta sektoria%
Teknologia16,64
Teollisuus15,38
Rahoituspalvelut14,71
Terveydenhuolto11,29
Syklinen kulutus10,89
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Eurooppa B11,73
Säästöpankki Amerikka B9,18
Säästöpankki Yrityslaina B8,80
Schroder ISF EURO Crdt Convct C ... 7,63
BSF Global Event Driven D2 EUR H4,59
Säästöpankki Tasapainoinen B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys