Säästöpankki Tasapainoinen B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.12.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Tasapainoinen B
Rahasto--7,515,59,610,4
+/-
Luokka
--0,63,07,31,0
+/-
Ind.
--4,0-0,35,4-1,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.01.2022
 EUR 129,09
1 pv muutos 0,08%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000278676
Rahaston koko (Mil)
17.01.2022
 EUR 87,41
Rahastosarjan koko (Mil)
17.01.2022
 EUR 87,41
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.08.2021
  0,85%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Tasapainoinen B
Säästöpankki Tasapainoinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 – 100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0 - 70 %. Rahasto voi sijoittaa maksimissaan 20 % varoistaan vaihtoehtoisiin rahastoihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.01.2022
Vuoden alusta-1,15
3 v vuositasolla10,31
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
27.11.2017
Perustamispäivä
27.11.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
7.5% NASDAQ OMX Helsinki GR EUR ,  30% Others ,  5% JPM EMBI Global TR USD ,  15% Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR ,  5% ICE LIBOR 3 Month EUR ,  17.5% MSCI Europe GR EUR ,  5% MSCI EM GR EUR ,  15% S&P 500 TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Tasapainoinen B31.12.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet51,800,9650,85
Joukkolainat25,681,7323,95
Käteinen13,045,117,93
Muut17,330,0617,27
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti8,18
Duraatio4,07
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat37,88
Euroalue22,99
Kehittyvä Aasia10,03
Yhdistynyt kuningaskunta8,68
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,83
5 suurinta sektoria%
Teknologia18,25
Rahoituspalvelut14,65
Teollisuus14,59
Syklinen kulutus12,08
Terveydenhuolto10,88
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Eurooppa B11,68
Säästöpankki Amerikka B9,76
Säästöpankki Yrityslaina B8,94
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD... 5,59
UniInstitutional Structured Credit5,17
Säästöpankki Tasapainoinen B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings