AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc
Rahasto-5,52,4-4,811,17,1
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.10.2024
 EUR 16,86
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1699968225
Rahaston koko (Mil)
30.10.2024
 USD 1191,42
Rahastosarjan koko (Mil)
30.10.2024
 EUR 31,00
Merkintä (Max) 1,50%
Juoksevat kulut
29.02.2024
  0,80%
Sijoituspolitiikka: AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc
The investment objective of the Portfolio is to achieve a high risk-adjusted total return. The Portfolio seeks to achieve its objective by investing in mortgage-related securities and other asset-backed securities. The Portfolio may invest in securities of both Investment Grade and non-Investment Grade quality originated by a wide array of originators and sponsors. The Portfolio's investments may include fixed and floating rate securities, including agency mortgage-backed securities and non-agency (i.e., privately issued) mortgage-backed securities (“MBS”) as well as other asset-backed securities (“ABS”), commercial mortgage-backed securities (“CMBS”), and collateralized debt obligations (“CDOs”) and related financial derivative instruments and currencies. The Portfolio will have at least two-thirds of its total assets invested in mortgage-related securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.10.2024
Vuoden alusta6,78
3 v vuositasolla4,11
5 v vuositasolla1,93
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Michael Canter
01.01.2014
Daniel Krup
31.07.2021
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
17.10.2017
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuEi ilmoitettu
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc31.08.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,13
Duraatio1,72
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,580,000,58
Joukkolainat110,952,41108,54
Käteinen4,8013,92-9,12
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja