Evli Osakefaktori USA B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Evli Osakefaktori USA B
Rahasto-1,830,8-4,49,07,1
+/-
Luokka
-11,83,312,5-7,10,1
+/-
Ind.
--3,910,2-12,4-4,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.06.2024
 EUR 216,20
1 pv muutos 0,32%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat joustava osakkeet
ISIN FI4000210810
Rahaston koko (Mil)
31.05.2024
 EUR 234,94
Rahastosarjan koko (Mil)
31.05.2024
 EUR 198,40
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.12.2022
  0,95%
Sijoituspolitiikka: Evli Osakefaktori USA B
Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori USA sijoittaa varansa hajautetusti suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, matala riski, momentum sekä laatu. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.06.2024
Vuoden alusta9,16
3 v vuositasolla9,48
5 v vuositasolla9,70
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Sivonen
04.08.2016
Mattias Lagerspetz
04.08.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
04.08.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI USA NR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Evli Osakefaktori USA B31.05.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,550,0099,55
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,530,080,45
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat99,26
Latinalainen Amerikka0,62
Yhdistynyt kuningaskunta0,04
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,03
Kanada0,03
5 suurinta sektoria%
Teknologia19,66
Terveydenhuolto17,72
Rahoituspalvelut15,92
Syklinen kulutus12,74
Teollisuus11,13
5 suurinta sijoitustaSektori%
Apple IncTeknologiaTeknologia3,04
Procter & Gamble CoEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus2,30
Visa Inc Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut1,77
Alphabet Inc Class CViestintäViestintä1,73
The Home Depot IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus1,54
Evli Osakefaktori USA B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja