Evli Osakefaktori USA B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Evli Osakefaktori USA B
Rahasto32,0-1,830,8-4,44,6
+/-
Luokka
2,3-11,83,312,5-6,1
+/-
Ind.
-1,5-12,7-4,49,5-11,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
19.09.2023
 EUR 189,11
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat joustava osakkeet
ISIN FI4000210810
Rahaston koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 245,51
Rahastosarjan koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 204,60
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.12.2022
  0,95%
Sijoituspolitiikka: Evli Osakefaktori USA B
Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori USA sijoittaa varansa hajautetusti suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, matala riski, momentum sekä laatu. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%19.09.2023
Vuoden alusta4,05
3 v vuositasolla12,13
5 v vuositasolla8,25
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Sivonen
04.08.2016
Mattias Lagerspetz
04.08.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
04.08.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI USA NR USDRussell 3000 TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Evli Osakefaktori USA B31.08.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,610,0099,61
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,721,330,39
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat98,46
Yhdistynyt kuningaskunta0,56
Latinalainen Amerikka0,52
Euroalue0,36
Kehittyvä Aasia0,05
5 suurinta sektoria%
Teknologia24,29
Terveydenhuolto18,01
Rahoituspalvelut16,58
Teollisuus11,94
Syklinen kulutus10,98
5 suurinta sijoitustaSektori%
Broadcom IncTeknologiaTeknologia3,62
Apple IncTeknologiaTeknologia3,56
Visa Inc Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut2,00
PepsiCo IncEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,60
Procter & Gamble CoEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,39
Evli Osakefaktori USA B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja