Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D DistributingRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -0,6 | -0,6 | -0,1 | 3,8 | 0,0 | |
+/- Luokka | -0,1 | -0,1 | 1,0 | 0,5 | -1,2 | |
+/- Ind. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -1,3 | |
Luokka: Korko rahamarkkina lyhyt, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 20.05.2024 | EUR 1,00 | |
1 pv muutos | 0,00% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko rahamarkkina lyhyt, euro | |
ISIN | IE00BJSPML40 | |
Rahaston koko (Mil) - | - | |
Rahastosarjan koko (Mil) 20.05.2024 | EUR 897,16 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 07.03.2024 | 0,08% |
Sijoituspolitiikka: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing |
The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 15.08.2014 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
7 Day EUR LIBID | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing | - |
|
|