iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged
Rahasto2,8-3,1-20,17,9-0,6
+/-
Luokka
-0,60,4-2,8-0,6-0,6
+/-
Ind.
-1,70,6-1,30,42,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.04.2024
 EUR 97,00
1 pv muutos -0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä kehittyvät maat, euro
ISIN LU1373035580
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 USD 3071,22
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 47,46
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
30.08.2023
  0,52%
Sijoituspolitiikka: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged
The investment objective of the Fund is to match the performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio. The fixed income securities include both investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) and sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade fixed income securities).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2024
Vuoden alusta-0,60
3 v vuositasolla-5,06
5 v vuositasolla-2,17
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Daniel Ruiz
28.05.2013
Perustamispäivä
13.04.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio6,64
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat99,380,0099,38
Käteinen63,1462,520,62
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja