BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD
Rahasto2,913,8-7,14,29,8
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.10.2024
 USD 192,22
1 pv muutos -0,76%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1373036638
Rahaston koko (Mil)
30.10.2024
 USD 1804,71
Rahastosarjan koko (Mil)
-
 -
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.02.2024
  0,90%
Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.10.2024
Vuoden alusta13,30
3 v vuositasolla3,65
5 v vuositasolla5,61
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Marc Stacey
14.01.2015
James Macdonald
01.10.2019
Perustamispäivä
11.03.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
No benchmark-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD31.07.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,72
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat88,535,7782,76
Käteinen85,2472,8912,35
Muut4,890,004,89
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja