Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A
Rahasto3,69,5-2,23,93,6
+/-
Luokka
2,70,19,5-5,20,1
+/-
Ind.
1,3-1,810,2-7,2-0,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.04.2024
 EUR 149,46
1 pv muutos 0,38%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, euro
ISIN FI4000188693
Rahaston koko (Mil)
28.03.2024
 EUR 41,33
Rahastosarjan koko (Mil)
28.03.2024
 EUR 39,57
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
15.02.2024
  1,17%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A
Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Normaalitilanteessa sen sijoituksista n. 35 % on sijoitettu osakkeisiin, n. 35 % korkoihin ja n. 30 % vaihtoehtoisiin sijoituksiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.04.2024
Vuoden alusta3,06
3 v vuositasolla3,23
5 v vuositasolla4,46
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Samu Lang
01.08.2021
Patrik Moring
01.01.2022
Perustamispäivä
25.01.2016
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Barclays Global Aggregate Total ReturnMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A31.03.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet38,790,0038,79
Joukkolainat36,230,0036,23
Käteinen11,885,596,29
Muut18,680,0018,68
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat38,69
Euroalue36,87
Japani9,21
Kehittyvä Aasia5,66
Kehittynyt Aasia3,86
5 suurinta sektoria%
Teknologia20,93
Rahoituspalvelut15,02
Teollisuus13,28
Syklinen kulutus12,73
Terveydenhuolto8,62
5 suurinta sijoitustaSektori%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc11,19
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR ... 8,84
UI Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR7,83
Aktia Corporate Bond+ X7,69
Aktia Nordic High Yield O6,87
Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja