Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q
Rahasto-0,16,5-19,614,43,4
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.06.2024
 GBP 14,03
1 pv muutos 0,33%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1326303051
Rahaston koko (Mil)
14.06.2024
 EUR 12217,10
Rahastosarjan koko (Mil)
14.06.2024
 EUR 121,38
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
03.06.2024
  0,67%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.06.2024
Vuoden alusta5,40
3 v vuositasolla-0,51
5 v vuositasolla2,40
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 2,92
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
09.12.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,43
Duraatio4,61
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat109,4416,8492,59
Käteinen19,2014,224,98
Muut2,430,002,43

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja