Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys29.02.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged
Rahasto5,73,9-11,915,1-2,8
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.03.2024
 CHF 140,89
1 pv muutos 0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1309081013
Rahaston koko (Mil)
04.03.2024
 EUR 10860,02
Rahastosarjan koko (Mil)
04.03.2024
 EUR 3,69
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
21.02.2024
  0,06%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.03.2024
Vuoden alusta-3,32
3 v vuositasolla1,79
5 v vuositasolla3,65
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
04.11.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged31.01.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,03
Duraatio4,65
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat108,5916,5092,09
Käteinen23,9117,736,18
Muut1,720,001,72

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja