BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv)
Rahasto3,6-10,813,31,8-0,3
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
13.02.2025
 CHF 85,61
1 pv muutos 0,63%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU1050657524
Rahaston koko (Mil)
13.02.2025
 EUR 2824,22
Rahastosarjan koko (Mil)
28.11.2014
 CHF 15,35
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.02.2024
  0,51%
Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv)
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%13.02.2025
Vuoden alusta-0,19
3 v vuositasolla2,80
5 v vuositasolla1,57
10 v. vuositasolla1,64
12 kk tuotto 3,75
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Andrzej Skiba
01.12.2008
Thomas Moulds
01.06.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
11.06.2014
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv)31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,43
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat116,6244,1772,45
Käteinen46,5520,8225,73
Muut1,820,001,82
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja