Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Accumulation EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Accumulation EUR
Rahasto6,8-3,010,45,5-0,6
+/-
Luokka
4,5-0,94,93,30,3
+/-
Ind.
4,4-1,84,22,70,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.12.2021
 EUR 145,22
1 pv muutos 0,14%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0995119822
Rahaston koko (Mil)
03.12.2021
 EUR 2616,79
Rahastosarjan koko (Mil)
03.12.2021
 EUR 486,64
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
29.10.2021
  0,69%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Accumulation EUR
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx EUR Corporates BBB (TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies, worldwide.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.12.2021
Vuoden alusta-0,01
3 v vuositasolla5,28
5 v vuositasolla4,14
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
18.12.2013
Perustamispäivä
18.12.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp BBB TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Accumulation EUR31.08.2021
5 suurinta sijoitusta%
Ei tietoja
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti11,11
Duraatio5,21
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat100,7827,7673,02
Käteinen51,1728,4222,75
Muut4,240,004,24

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys