LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG B
Rahasto-1,820,3-23,47,76,0
+/-
Luokka
-3,9-1,1-6,9-5,40,0
+/-
Ind.
1,1-5,1-13,8-8,2-1,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.04.2024
 EUR 20,13
1 pv muutos 0,86%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa joustava osakkeet
ISIN FI4000058987
Rahaston koko (Mil)
28.03.2024
 EUR 81,26
Rahastosarjan koko (Mil)
28.03.2024
 EUR 0,89
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG B
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset tehdään Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Euroopasta. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä tasapainoisesti eri toimialoilta. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Rahaston kehitystä verrataan Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure NR EUR USD -indeksiin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.04.2024
Vuoden alusta4,07
3 v vuositasolla-2,05
5 v vuositasolla1,29
10 v. vuositasolla3,00
12 kk tuotto 2,91
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
09.04.2004
Tommi Äikäs
01.03.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
08.03.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM Eur Mid TME NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG B31.03.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,090,0099,09
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,910,000,91
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue45,25
Yhdistynyt kuningaskunta29,55
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa25,21
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus24,45
Rahoituspalvelut18,33
Syklinen kulutus12,28
Terveydenhuolto10,29
Perusmateriaalit9,22
5 suurinta sijoitustaSektori%
Aviva PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,43
Compass Group PLCSyklinen kulutusSyklinen kulutus3,27
Symrise AGPerusmateriaalitPerusmateriaalit3,27
Smurfit Kappa Group PLCSyklinen kulutusSyklinen kulutus3,17
Koninklijke KPN NVViestintäViestintä3,13
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja