Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR
Rahasto8,05,5-0,8-16,62,1
+/-
Luokka
2,43,30,1-3,3-1,0
+/-
Ind.
1,72,70,1-3,0-1,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.09.2023
 EUR 9,51
1 pv muutos -0,15%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0840140106
Rahaston koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 592,57
Rahastosarjan koko (Mil)
25.09.2023
 EUR 5,41
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
15.06.2023
  0,65%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR
The fund will invest primarily in Euro denominated corporate debt securities. The fund may invest less than 30% of its assets in non-Euro denominated debt securities and/or non-corporate debt securities. Exposure to non-Euro denominated debt securities may be hedged back into Euro (as described in the Prospectus).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.09.2023
Vuoden alusta1,23
3 v vuositasolla-5,15
5 v vuositasolla-1,29
10 v. vuositasolla1,00
12 kk tuotto 2,31
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
07.11.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR31.07.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti29,60
Duraatio6,60
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat140,1036,97103,13
Käteinen4,159,27-5,12
Muut1,990,001,99

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja