Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR
Rahasto5,5-0,8-16,69,60,4
+/-
Luokka
3,30,1-3,31,9-0,2
+/-
Ind.
2,80,4-2,31,70,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.07.2024
 EUR 10,20
1 pv muutos -0,20%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0840140106
Rahaston koko (Mil)
30.06.2024
 EUR 430,91
Rahastosarjan koko (Mil)
12.07.2024
 EUR 5,90
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
02.02.2024
  0,67%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in Euro denominated corporate debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.07.2024
Vuoden alusta1,40
3 v vuositasolla-2,61
5 v vuositasolla-0,39
10 v. vuositasolla1,23
12 kk tuotto 2,93
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
07.11.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti21,84
Duraatio6,50
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat155,0652,34102,72
Käteinen1,526,97-5,45
Muut2,740,002,74

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja