PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
Rahasto1,0-14,37,1-3,4-0,2
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.02.2025
 CHF 8,28
1 pv muutos 0,46%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B884NX39
Rahaston koko (Mil)
31.01.2025
 USD 3967,79
Rahastosarjan koko (Mil)
31.01.2025
 CHF 12,02
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2024
  1,40%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.02.2025
Vuoden alusta0,43
3 v vuositasolla-2,05
5 v vuositasolla-1,57
10 v. vuositasolla-0,80
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Perustamispäivä
19.09.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,64
Duraatio5,78
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,010,00
Joukkolainat181,0441,20139,85
Käteinen67,01106,88-39,88
Muut0,040,010,03

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja