PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income
Rahasto6,6-3,0-17,92,8-0,8
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
26.07.2024
 EUR 7,80
1 pv muutos 0,39%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B7KBLB99
Rahaston koko (Mil)
28.06.2024
 USD 4126,70
Rahastosarjan koko (Mil)
28.06.2024
 EUR 30,75
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2024
  1,40%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%26.07.2024
Vuoden alusta0,75
3 v vuositasolla-5,74
5 v vuositasolla-2,34
10 v. vuositasolla-1,05
12 kk tuotto 2,65
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Perustamispäivä
07.03.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,11
Duraatio5,51
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,010,05-0,04
Joukkolainat184,0442,93141,11
Käteinen67,97109,05-41,08
Muut0,010,000,01

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja