Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Rahasto1,133,46,1-10,824,2
+/-
Luokka
2,26,0-1,20,23,1
+/-
Ind.
6,14,10,2-3,21,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.10.2019
 USD 96,44
1 pv muutos 0,73%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa osakkeet
ISIN IE00B6TJN447
Rahaston koko (Mil)
18.10.2019
 USD 848,58
Rahastosarjan koko (Mil)
18.10.2019
 USD 74,49
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
08.02.2019
  1,95%
Sijoituspolitiikka: Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Perustana olevan Baring Eastern Europe -rahaston tavoitteena on kartuttaa hajautetulla sijoitussalkulla pitkällä aikavälillä pääomalle tuottoa sijoittamalla sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka sijaitsevat tai joilla on merkittävä asema Euroopan kehittyvillä markkinoilla.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.10.2019
Vuoden alusta20,84
3 v vuositasolla8,31
5 v vuositasolla6,33
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ghadir Abu Leil-Cooper
01.06.2004
Matthias Siller
31.10.2018
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
29.03.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Europe 10/40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc30.06.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,810,0096,81
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,220,033,19
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa82,04
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,27
Yhdistynyt kuningaskunta5,21
Latinalainen Amerikka3,33
Euroalue3,14
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut34,16
Energia32,06
Teknologia7,82
Ei-syklinen kulutus7,15
Perusmateriaalit6,68
5 suurinta sijoitustaSektori%
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia9,60
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,42
NOVATEK PJSC GDREnergiaEnergia8,92
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia6,05
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,02
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)