LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi B
Rahasto-6,519,7-7,1-0,23,4
+/-
Luokka
-17,73,12,60,70,0
+/-
Ind.
--6,3-7,30,1-2,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.05.2024
 EUR 35,32
1 pv muutos -0,29%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori terveydenhuolto osakkeet
ISIN FI4000029681
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 141,37
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 1,21
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi B
Aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, jotka hyötyvät ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin liittyvistä kehityssuunnista. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastossa on pääsääntöisesti 30–50 tarkoin valittua yritystä. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. Vertailuindeksinä Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.05.2024
Vuoden alusta6,49
3 v vuositasolla1,96
5 v vuositasolla5,22
10 v. vuositasolla8,95
12 kk tuotto 2,99
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
09.04.2004
Tommi Äikäs
01.03.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
17.01.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM TME NR USDMorningstar Gbl Health TME NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi B30.04.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,110,0099,11
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,890,000,89
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat59,51
Euroalue14,01
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa11,90
Yhdistynyt kuningaskunta6,35
Japani4,42
5 suurinta sektoria%
Terveydenhuolto98,88
Syklinen kulutus1,12
5 suurinta sijoitustaSektori%
Eli Lilly and CoTerveydenhuoltoTerveydenhuolto6,19
Novo Nordisk A/S Class BTerveydenhuoltoTerveydenhuolto6,16
Merck & Co IncTerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,24
AstraZeneca PLCTerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,19
Vertex Pharmaceuticals IncTerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,11
LähiTapiola Vastuullinen Hyvinvointi B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja