PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation
Rahasto7,31,6-13,87,6-8,8
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.05.2024
 CHF 9,37
1 pv muutos 0,24%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B5WJ1L72
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 USD 4064,35
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 CHF 2,10
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.04.2024
  0,90%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.05.2024
Vuoden alusta-7,42
3 v vuositasolla-3,19
5 v vuositasolla-0,03
10 v. vuositasolla0,76
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Perustamispäivä
24.06.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysKyllä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation31.12.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti7,37
Duraatio5,77
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,030,07-0,04
Joukkolainat188,6051,04137,56
Käteinen67,50105,03-37,54
Muut0,010,000,01

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja