Alexandria Maltillinen

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Maltillinen
Rahasto2,72,22,9-4,38,5
+/-
Luokka
1,90,30,80,72,0
+/-
Ind.
-0,7-3,30,2-3,7-3,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.10.2019
 EUR 64,43
1 pv muutos -0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI4000020672
Rahaston koko (Mil)
30.09.2019
 EUR 20,98
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2019
 EUR 20,98
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
05.08.2019
  1,42%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Maltillinen
Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 20 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.10.2019
Vuoden alusta7,94
3 v vuositasolla1,97
5 v vuositasolla2,76
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
60% JPM Emu Government ,  5% NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR ,  20% Euribor 3 Month EUR ,  7% MSCI Europe NR EUR ,  8% MSCI ACWI Ex Europe NR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Maltillinen30.09.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet18,180,0018,17
Joukkolainat78,310,0478,28
Käteinen42,3740,152,22
Muut1,330,001,33
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat46,97
Euroalue26,96
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa12,50
Yhdistynyt kuningaskunta5,46
Kehittyvä Aasia3,87
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,65
Rahoituspalvelut14,33
Syklinen kulutus14,23
Terveydenhuolto12,25
Teollisuus12,05
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Euro Bond B21,46
SEB Danish Mortgage Bond C EUR19,01
SEB Corporate Bond EUR A EUR17,58
BlueBay Investment Grade Bd I EUR8,53
SEB European High Yield C EUR7,09
Alexandria Maltillinen
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)