Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Rahasto4,62,8-12,714,03,6
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.12.2024
 CHF 132,48
1 pv muutos -0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0579528497
Rahaston koko (Mil)
04.12.2024
 EUR 14363,29
Rahastosarjan koko (Mil)
04.12.2024
 EUR 64,20
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.10.2024
  1,07%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.12.2024
Vuoden alusta3,86
3 v vuositasolla0,96
5 v vuositasolla2,36
10 v. vuositasolla3,54
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
02.02.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged31.10.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,27
Duraatio4,46
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat99,4211,8287,60
Käteinen25,6515,5310,12
Muut2,280,002,28

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja