Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Rahasto2,8-12,714,02,2-2,3
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.04.2025
 CHF 131,32
1 pv muutos 0,43%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0579528497
Rahaston koko (Mil)
29.04.2025
 EUR 15332,24
Rahastosarjan koko (Mil)
29.04.2025
 EUR 60,91
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2025
  1,10%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
Vuoden alusta0,30
3 v vuositasolla3,77
5 v vuositasolla2,00
10 v. vuositasolla1,79
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
02.02.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,63
Duraatio4,53
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat100,9613,3687,59
Käteinen25,1915,309,89
Muut2,510,002,51

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja