Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV
Rahasto5,0-0,8-16,110,22,2
+/-
Luokka
2,90,2-2,72,41,6
+/-
Ind.
2,30,5-1,72,22,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.07.2024
 EUR 17,26
1 pv muutos -0,07%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0552054859
Rahaston koko (Mil)
12.07.2024
 EUR 12479,18
Rahastosarjan koko (Mil)
12.07.2024
 EUR 287,18
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
03.06.2024
  0,64%
Morningstarin analyysi
Analyst Report05.07.2023
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Euro Corporate Bond boasts a differentiated thematic approach to credit analysis and a long-tenured lead manager. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean share class (C) remains at Bronze. Depending on fees, other share...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö24
Prosessi24
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.07.2024
Vuoden alusta2,58
3 v vuositasolla-2,21
5 v vuositasolla0,10
10 v. vuositasolla2,08
12 kk tuotto 3,27
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
03.11.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV30.06.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,40
Duraatio4,73
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat107,9315,9491,98
Käteinen19,3113,435,89
Muut2,130,002,13

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja