Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.07.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD
Rahasto-1,56,92,9-2,3-7,8
+/-
Luokka
0,71,40,8-1,30,4
+/-
Ind.
-0,20,70,2-1,3-0,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.08.2022
 USD 9,91
1 pv muutos 0,33%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0548165967
Rahaston koko (Mil)
12.08.2022
 EUR 1813,97
Rahastosarjan koko (Mil)
12.08.2022
 EUR 0,15
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
04.07.2022
  0,58%
Sijoituspolitiikka: Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing predominantly in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Non-Euro denominated issues will generally be hedged back into that currency. Return on the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.08.2022
Vuoden alusta-7,93
3 v vuositasolla-2,62
5 v vuositasolla-0,44
10 v. vuositasolla1,95
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
25.09.2003
Craig MacDonald
05.10.2003
Perustamispäivä
10.11.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD31.07.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio4,81
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat97,258,9388,31
Käteinen9,405,853,55
Muut8,130,008,13
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings