Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.12.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD
Rahasto2,2-1,56,92,9-2,3
+/-
Luokka
-0,10,71,40,8-1,3
+/-
Ind.
-0,2-0,20,70,2-1,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.01.2022
 USD 11,87
1 pv muutos 0,19%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0548165967
Rahaston koko (Mil)
20.01.2022
 EUR 2340,93
Rahastosarjan koko (Mil)
20.01.2022
 EUR 0,16
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.10.2021
  0,56%
Sijoituspolitiikka: Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing predominantly in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Non-Euro denominated issues will generally be hedged back into that currency. Return on the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.01.2022
Vuoden alusta-0,43
3 v vuositasolla2,17
5 v vuositasolla1,66
10 v. vuositasolla3,54
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
01.04.2012
Craig MacDonald
03.10.2003
Perustamispäivä
10.11.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc USD31.12.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio5,08
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat92,717,3785,34
Käteinen12,107,364,74
Muut9,930,009,93
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings