Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV
Rahasto1,7-3,9-22,2-4,1-9,3
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.06.2024
 JPY 9949,21
1 pv muutos 0,81%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0502891335
Rahaston koko (Mil)
14.06.2024
 EUR 12217,10
Rahastosarjan koko (Mil)
14.06.2024
 EUR 48,31
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
11.04.2024
  0,66%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.06.2024
Vuoden alusta-7,33
3 v vuositasolla-11,32
5 v vuositasolla-7,01
10 v. vuositasolla-0,45
12 kk tuotto 3,48
Osingonmaksun aikaväli Puolivuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
11.06.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,43
Duraatio4,61
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat109,4416,8492,59
Käteinen19,2014,224,98
Muut2,430,002,43

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja