VISIO Allocator Fund

Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka30.06.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 92820-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti57,66
Suuri29,04
Keskisuuri3,57
Pieni3,43
Mikro6,30
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)26,651,43
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)3,332,38
Hinta/liikevaihto3,063,09
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)15,032,48
Osinko-tuotto-tekijä1,670,44
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste11,941,05
Historiallinen tuloskasvu9,773,00
Liikevaihdon kasvu9,31118,58
Kassavirran kasvu10,091,30
Kirjanpitoarvon kasvu13,482,83
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 118
Maturiteettijakauma %
1–3 v.0,00
3–5 v.46,58
5–7 v.0,00
7–10 v.0,00
10–15 v.0,00
15–20 v.0,00
20–30 v.53,42
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Salkun omaisuuslajit-%30.06.2020
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet77,762,2775,50
Joukkolainat5,400,005,40
Käteinen19,870,8519,01
Muut0,140,050,09
Maantiet.jakauma30.06.2020
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat62,795,69
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta1,210,18
Euroalue17,420,24
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa14,171,94
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,110,20
Aasia ja Australia0,030,06
Kehittynyt Aasia0,030,09
Kehittyvä Aasia4,244,20
 
Sektoripainotus30.06.2020
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,590,53
Syklinen kulutusSyklinen kulutus14,481,40
RahoituspalvelutRahoituspalvelut12,190,93
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus11,901,34
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto10,960,96
ViestintäViestintä22,012,46
TeollisuusTeollisuus8,280,53
TeknologiaTeknologia16,581,17
 
10 suurinta sijoitusta30.06.2020
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä42
Joukkolainasijoituksia yhteensä5
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta39,91
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Amazon.com Inc102YHDYSVALLAT5,09
Facebook Inc A308YHDYSVALLAT5,03
Apple Inc311YHDYSVALLAT4,94
Visa Inc Class A103YHDYSVALLAT4,36
Alphabet Inc A308YHDYSVALLAT3,92
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310YHDYSVALLAT3,65
Fiserv Inc311YHDYSVALLAT3,31
Alibaba Group Holding Ltd ADR102KIINA3,26
Netflix Inc308YHDYSVALLAT3,23
Mastercard Inc A103YHDYSVALLAT3,11
 
 
Mainos
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet