Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

VISIO Allocator Fund

Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka29.02.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 43475-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti46,30
Suuri27,09
Keskisuuri15,09
Pieni3,34
Mikro8,18
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)17,991,37
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,901,97
Hinta/liikevaihto2,482,41
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)9,371,37
Osinko-tuotto-tekijä2,500,67
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,511,32
Historiallinen tuloskasvu10,502,31
Liikevaihdon kasvu8,32-13,36
Kassavirran kasvu12,771,94
Kirjanpitoarvon kasvu3,200,79
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 117
Maturiteettijakauma %
1–3 v.0,00
3–5 v.0,00
5–7 v.0,00
7–10 v.0,00
10–15 v.0,00
15–20 v.0,00
20–30 v.0,00
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Salkun omaisuuslajit-%29.02.2020
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet74,196,7867,41
Joukkolainat0,530,000,53
Käteinen31,560,0031,56
Muut0,790,290,51
Maantiet.jakauma29.02.2020
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat48,684,90
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,100,01
Euroalue38,110,52
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa13,111,94
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Sektoripainotus29.02.2020
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,820,60
Syklinen kulutusSyklinen kulutus6,550,66
RahoituspalvelutRahoituspalvelut32,901,93
KiinteistöalaKiinteistöala1,910,73
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus3,400,42
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,790,18
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet7,751,70
ViestintäViestintä14,681,86
EnergiaEnergia0,200,05
TeollisuusTeollisuus7,740,46
TeknologiaTeknologia19,271,51
 
10 suurinta sijoitusta29.02.2020
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä73
Joukkolainasijoituksia yhteensä2
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta44,07
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Sampo Oyj Class A103SUOMI6,30
Facebook Inc A308YHDYSVALLAT5,88
Fortum Oyj207SUOMI5,45
Mastercard Inc A103YHDYSVALLAT5,31
Visa Inc Class A103YHDYSVALLAT5,16
Apple Inc311YHDYSVALLAT4,24
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT3,18
PayPal Holdings Inc103YHDYSVALLAT2,92
Amazon.com Inc102YHDYSVALLAT2,92
Svenska Handelsbanken A103RUOTSI2,72
 
 
Mainos
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)