Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

VISIO Allocator Fund

Rahaston kehitys31.12.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
VISIO Allocator Fund
Rahasto11,91,712,6-19,013,0
+/-
Luokka
8,5-0,45,8-9,30,6
+/-
Ind.
6,6-1,76,8-14,2-3,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.01.2020
 EUR 177,15
1 pv muutos -0,73%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä joustava, euro
ISIN FI4000013156
Rahaston koko (Mil)
20.01.2020
 EUR 129,55
Rahastosarjan koko (Mil)
20.01.2020
 EUR 129,55
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
31.01.2017
  1,27%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: VISIO Allocator Fund
Erikoissijoitusrahasto VISIO Allocatorin salkunhoitajien tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin saavuttaa vuosittain absoluuttista tuottoa osakemarkkinaindekseihin verrattavan tuoton sijaan. Rahaston sijoitustoiminta keskittyy pohjoismaisille osake- ja korkomarkkinoille.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.01.2020
Vuoden alusta2,24
3 v vuositasolla1,35
5 v vuositasolla3,65
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Petri Tuutti
15.04.2010
Perustamispäivä
15.04.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
TEL base interest rate +0,5%Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  VISIO Allocator Fund31.12.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet81,272,4378,84
Joukkolainat0,500,000,50
Käteinen20,190,0020,19
Muut0,960,490,47
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa46,24
Euroalue36,74
Yhdysvallat9,09
Yhdistynyt kuningaskunta7,94
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut24,58
Perusmateriaalit16,88
Teollisuus13,68
Ei-syklinen kulutus11,31
Viestintä9,42
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,10
Svenska Handelsbanken ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,00
Axalta Coating Systems LtdPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,45
Chr. Hansen Holding A/SPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,20
Stora Enso Oyj Class RPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,07
VISIO Allocator Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)