Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

VISIO Allocator Fund

Rahaston kehitys29.02.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
VISIO Allocator Fund
Rahasto1,712,7-19,013,0-5,1
+/-
Luokka
-0,45,8-9,30,6-1,1
+/-
Ind.
-1,86,8-14,2-3,2-
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
26.03.2020
 EUR 146,96
1 pv muutos -0,61%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä joustava, euro
ISIN FI4000013156
Rahaston koko (Mil)
26.03.2020
 EUR 101,99
Rahastosarjan koko (Mil)
26.03.2020
 EUR 101,99
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
31.01.2017
  1,27%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: VISIO Allocator Fund
Erikoissijoitusrahasto VISIO Allocatorin salkunhoitajien tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin saavuttaa vuosittain absoluuttista tuottoa osakemarkkinaindekseihin verrattavan tuoton sijaan. Rahaston sijoitustoiminta keskittyy pohjoismaisille osake- ja korkomarkkinoille.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%26.03.2020
Vuoden alusta-15,18
3 v vuositasolla-6,23
5 v vuositasolla-2,02
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Petri Tuutti
15.04.2010
Perustamispäivä
15.04.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
TEL base interest rate +0,5%Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  VISIO Allocator Fund29.02.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet74,196,7867,41
Joukkolainat0,530,000,53
Käteinen31,560,0031,56
Muut0,790,290,51
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat48,68
Euroalue38,11
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa13,11
Yhdistynyt kuningaskunta0,10
Kehittynyt Aasia0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut32,90
Teknologia19,27
Viestintä14,68
Julkishyödykkeet7,75
Teollisuus7,74
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,30
Facebook Inc AViestintäViestintä5,88
Fortum OyjJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet5,45
Mastercard Inc ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,31
Visa Inc Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,16
VISIO Allocator Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)