Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
Rahasto5,6-0,2-15,610,82,5
+/-
Luokka
3,50,8-2,23,11,8
+/-
Ind.
2,91,1-1,22,92,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.07.2024
 EUR 19,09
1 pv muutos -0,07%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0488034744
Rahaston koko (Mil)
12.07.2024
 EUR 12479,18
Rahastosarjan koko (Mil)
12.07.2024
 EUR 171,19
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
03.06.2024
  0,04%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.07.2024
Vuoden alusta2,90
3 v vuositasolla-1,65
5 v vuositasolla0,68
10 v. vuositasolla2,68
12 kk tuotto 3,74
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
19.02.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV30.06.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,40
Duraatio4,73
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat107,9315,9491,98
Käteinen19,3113,435,89
Muut2,130,002,13

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja