Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys29.02.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
Rahasto5,6-0,2-15,610,80,1
+/-
Luokka
3,50,8-2,23,10,7
+/-
Ind.
2,91,1-1,22,91,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.03.2024
 EUR 18,99
1 pv muutos 0,25%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0488034744
Rahaston koko (Mil)
04.03.2024
 EUR 10860,02
Rahastosarjan koko (Mil)
04.03.2024
 EUR 170,22
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
21.02.2024
  0,05%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.03.2024
Vuoden alusta0,37
3 v vuositasolla-2,01
5 v vuositasolla1,16
10 v. vuositasolla2,75
12 kk tuotto 3,29
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
19.02.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV31.01.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,03
Duraatio4,65
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat108,5916,5092,09
Käteinen23,9117,736,18
Muut1,720,001,72

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja