Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

OP-Varovainen A

Rahaston kehitys31.01.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-Varovainen A
Rahasto3,30,2-5,68,70,6
+/-
Luokka
1,4-1,9-0,61,20,2
+/-
Ind.
-2,2-2,5-5,0-3,0-1,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.02.2020
 EUR 137,21
1 pv muutos 0,08%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI0008814702
Rahaston koko (Mil)
13.02.2020
 EUR 794,36
Rahastosarjan koko (Mil)
13.02.2020
 EUR 793,07
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.11.2019
  1,02%
Sijoituspolitiikka: OP-Varovainen A
OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.02.2020
Vuoden alusta1,97
3 v vuositasolla1,41
5 v vuositasolla1,40
10 v. vuositasolla2,56
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Harri Kojonen
01.11.2018
Juha Hytönen
01.11.2018
Perustamispäivä
11.06.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  OP-Varovainen A31.01.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet23,741,3722,37
Joukkolainat80,4219,8960,53
Käteinen41,6228,1413,49
Muut3,610,003,61
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat35,39
Euroalue20,32
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa13,28
Japani9,98
Kehittyvä Aasia6,05
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut17,25
Teollisuus15,25
Teknologia12,73
Terveydenhuolto11,70
Syklinen kulutus9,57
5 suurinta sijoitustaSektori%
OP-Yrityslaina X20,02
OP-Yrityslaina Amerikka X11,34
OP-High Yield X8,13
OP-Reaalikorko X6,04
OP-EMD Hard Currency Sovereign X6,00
OP-Varovainen A
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)