BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys29.02.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR
Rahasto3,6-0,9-13,99,9-0,9
+/-
Luokka
1,40,1-0,52,1-0,2
+/-
Ind.
0,80,40,42,00,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.03.2024
 EUR 18,71
1 pv muutos 0,21%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0414062595
Rahaston koko (Mil)
29.02.2024
 EUR 2841,36
Rahastosarjan koko (Mil)
04.03.2024
 EUR 223,78
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
23.02.2024
  0,06%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income transferable securities denominated in euro. Currency exposure is flexibly managed.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.03.2024
Vuoden alusta-0,64
3 v vuositasolla-2,12
5 v vuositasolla0,30
10 v. vuositasolla2,01
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tom Mondelaers
01.07.2009
Georgie Merson
01.10.2021
Perustamispäivä
27.02.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR31.12.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,06
Duraatio4,27
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat129,3751,3078,08
Käteinen22,458,6413,80
Muut8,120,008,12

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja