Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged
Rahasto-2,77,2-9,18,15,8
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
19.07.2024
 USD 190,67
1 pv muutos 0,12%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0428345051
Rahaston koko (Mil)
19.07.2024
 EUR 12586,96
Rahastosarjan koko (Mil)
22.07.2024
 EUR 40,95
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
10.07.2024
  1,07%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%19.07.2024
Vuoden alusta4,88
3 v vuositasolla1,75
5 v vuositasolla1,91
10 v. vuositasolla5,54
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Patrick Vogel
27.08.2012
Perustamispäivä
22.05.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged30.06.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,40
Duraatio4,73
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat107,9215,9491,98
Käteinen19,3213,435,90
Muut2,130,002,13

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja