Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR
Rahasto7,75,0-1,2-17,01,8
+/-
Luokka
2,12,8-0,2-3,6-1,2
+/-
Ind.
1,42,2-0,2-3,4-1,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.09.2023
 EUR 10,38
1 pv muutos -0,19%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0605514560
Rahaston koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 592,57
Rahastosarjan koko (Mil)
25.09.2023
 EUR 31,71
Merkintä (Max) 3,50%
Juoksevat kulut
15.06.2023
  1,05%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR
The fund will invest primarily in Euro denominated corporate debt securities. The fund may invest less than 30% of its assets in non-Euro denominated debt securities and/or non-corporate debt securities. Exposure to non-Euro denominated debt securities may be hedged back into Euro (as described in the Prospectus).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.09.2023
Vuoden alusta0,97
3 v vuositasolla-5,54
5 v vuositasolla-1,67
10 v. vuositasolla0,65
12 kk tuotto 1,65
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
06.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR31.07.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti29,60
Duraatio6,60
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat140,1036,97103,13
Käteinen4,159,27-5,12
Muut1,990,001,99

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja