Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR
Rahasto5,0-1,2-17,09,20,1
+/-
Luokka
2,8-0,2-3,61,50,0
+/-
Ind.
2,20,1-2,71,30,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
28.02.2024
 EUR 11,07
1 pv muutos -0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0605514560
Rahaston koko (Mil)
31.01.2024
 EUR 415,22
Rahastosarjan koko (Mil)
28.02.2024
 EUR 32,47
Merkintä (Max) 3,50%
Juoksevat kulut
02.02.2024
  1,05%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in Euro denominated corporate debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%28.02.2024
Vuoden alusta-1,42
3 v vuositasolla-3,70
5 v vuositasolla-0,46
10 v. vuositasolla0,96
12 kk tuotto 1,54
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
06.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR31.12.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti20,42
Duraatio6,30
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat152,3551,72100,64
Käteinen4,147,63-3,49
Muut2,860,002,86

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja