Nordea Korko Varovainen I T

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Korko Varovainen I T
Rahasto0,1-0,30,3-2,32,2
+/-
Luokka
0,40,20,8-1,10,3
+/-
Ind.
0,50,20,9-2,30,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.09.2023
 EUR 9,63
1 pv muutos -0,12%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, euro
ISIN FI0008814330
Rahaston koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 56,09
Rahastosarjan koko (Mil)
31.08.2023
 EUR 0,00
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.06.2023
  0,16%
Sijoituspolitiikka: Nordea Korko Varovainen I T
Rahasto sijoittaa euromääräisiin rahamarkkinavälineisiin sekä muihin korkotuotteisiin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on korkeintaan 370 päivää. Sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoita ovat ensisijaisesti valtiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä pankit, joilla on hyvä luottokelpoisuusluokitus. Rahasto keskittyy sijoituksissaan rahamarkkinavälineisiin, joita ovat velkasitoumukset sekä sijoitus- ja kuntatodistukset, joiden liikkeeseenlaskijoita ovat vastaavasti valtiot, rahoituslaitokset ja kunnat. Rahasto sijoittaa vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin vain siinä tapauksessa, että niiden jäljellä oleva juoksuaika lopulliseen eräpäivään on korkeintaan 370 päivää.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.09.2023
Vuoden alusta2,42
3 v vuositasolla0,10
5 v vuositasolla0,01
10 v. vuositasolla-0,05
12 kk tuotto 0,49
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
29.06.2020
Perustamispäivä
12.02.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
1 Month Euribor RateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea Korko Varovainen I T31.07.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti3,22
Duraatio1,38
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat115,2837,2778,01
Käteinen105,8383,8521,98
Muut0,010,000,01

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja