Nordea Korko Varovainen A K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Korko Varovainen A K
Rahasto-0,40,1-0,10,2-1,9
+/-
Luokka
0,20,50,40,70,2
+/-
Ind.
0,00,50,40,9-1,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
01.12.2022
 EUR 10,02
1 pv muutos 0,17%
Morningstar rahastoluokka™ Korko rahamarkkina lyhyt, euro
ISIN FI0008814280
Rahaston koko (Mil)
31.10.2022
 EUR 62,06
Rahastosarjan koko (Mil)
31.10.2022
 EUR 7,51
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
21.06.2022
  0,17%
Sijoituspolitiikka: Nordea Korko Varovainen A K
Rahasto sijoittaa euromääräisiin rahamarkkinavälineisiin sekä muihin korkotuotteisiin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on korkeintaan 370 päivää. Sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoita ovat ensisijaisesti valtiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä pankit, joilla on hyvä luottokelpoisuusluokitus. Rahasto keskittyy sijoituksissaan rahamarkkinavälineisiin, joita ovat velkasitoumukset sekä sijoitus- ja kuntatodistukset, joiden liikkeeseenlaskijoita ovat vastaavasti valtiot, rahoituslaitokset ja kunnat. Rahasto sijoittaa vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin vain siinä tapauksessa, että niiden jäljellä oleva juoksuaika lopulliseen eräpäivään on korkeintaan 370 päivää.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%01.12.2022
Vuoden alusta-1,72
3 v vuositasolla-0,52
5 v vuositasolla-0,38
10 v. vuositasolla-0,23
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
29.06.2020
Perustamispäivä
12.02.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
1 Month Euribor RateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Nordea Korko Varovainen A K30.09.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat136,0042,6193,39
Käteinen8,682,066,61
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings