Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R | SSIEGV

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys29.02.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R
          | 
          SSIEGV
Rahasto-2,934,9-5,58,02,4
+/-
Luokka
0,88,9-0,6-3,9-1,1
+/-
Ind.
-5,6-3,6-3,4-2,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
01.03.2024
 EUR 255,57
1 pv muutos 0,57%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma arvoyhtiöt osakkeet
ISIN LU0362355355
Rahaston koko (Mil)
29.02.2024
 EUR 914,62
Rahastosarjan koko (Mil)
01.03.2024
 EUR 40,68
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
08.01.2024
  1,90%
Sijoituspolitiikka: Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R | SSIEGV
Rahasto sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. Rahasto voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkina-arvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. Rahastolla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. Rahasto keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien Norm-Based Screening© - ja Sector-Based Screening© -menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%01.03.2024
Vuoden alusta3,03
3 v vuositasolla8,31
5 v vuositasolla8,20
10 v. vuositasolla8,21
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mark Feasey
01.06.2020
David Orr
01.06.2020
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
30.05.2008
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R | SSIEGV31.01.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,730,0098,73
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,270,001,27
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat60,42
Euroalue15,08
Japani9,62
Yhdistynyt kuningaskunta8,31
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,51
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut23,96
Teknologia15,89
Terveydenhuolto15,85
Syklinen kulutus13,39
Teollisuus9,87
5 suurinta sijoitustaSektori%
Citigroup IncRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,98
The Travelers Companies IncRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,93
Regions Financial CorpRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,59
CVS Health CorpTerveydenhuoltoTerveydenhuolto2,57
MetLife IncRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,55
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R | SSIEGV
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja