MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.07.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
Rahasto3,73,815,85,67,5
+/-
Luokka
2,18,1-4,95,3-5,3
+/-
Ind.
-0,55,5-9,40,3-6,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.08.2021
 USD 23,22
1 pv muutos -0,14%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä riskipitoinen, USD
ISIN LU0337786437
Rahaston koko (Mil)
31.07.2021
 USD 5245,98
Rahastosarjan koko (Mil)
31.07.2021
 USD 1427,14
Merkintä (Max) 6,00%
Juoksevat kulut
15.06.2021
  2,01%
Morningstarin analyysi
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering in its class, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust, risk-conscious investment process. High fees can, however, detract significantly from its appeal. The fund’s...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiHigh
TaustayhtiöAbove Average
ProsessiHigh
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, however the Fund may invest without limit in debt instruments of corporate and government issuers and securitized instruments, as well as cash and cash-equivalent instruments, based on the Investment Manager’s view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager seeks to reduce the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets, as represented by the MSCI World Index (USD). The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies ), or in a combination of growth and value companies.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.08.2021
Vuoden alusta7,99
3 v vuositasolla8,64
5 v vuositasolla7,38
10 v. vuositasolla9,55
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Edward Dearing
01.03.2018
Barnaby Wiener
04.03.2008
Perustamispäivä
04.03.2008
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD30.06.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet60,163,6356,53
Joukkolainat22,700,0022,70
Käteinen63,0045,4717,53
Muut3,250,003,25
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue36,01
Yhdysvallat23,85
Japani18,93
Yhdistynyt kuningaskunta11,70
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa3,27
5 suurinta sektoria%
Kiinteistöala17,63
Teknologia17,36
Viestintä16,27
Ei-syklinen kulutus14,74
Teollisuus11,62
5 suurinta sijoitustaSektori%
United States Treasury Notes 1.75%4,20
United States Treasury Notes 1.75%4,18
United States Treasury Notes 2%4,17
United States Treasury Notes 1.13%3,25
LEG Immobilien SEKiinteistöalaKiinteistöala3,25
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet